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(文中所涉个股只作为数据板块分析,不作买卖依据)
北上资金大幅加仓这些MSCI成份股
MSCI宣布:分三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。
3月1日凌晨,MSCI宣布增加中国A股在MSCI指数中的权重并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。MSCI将根据以下时间表增加中国A股在MSCI指数中的权重:
步骤1:作为2019年5月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。
步骤2:作为2019年8月的季度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%。
步骤3:作为2019年11月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI指数。
完成三步实施后,MSCI新兴市场指数的预计成分股中有253只中国大盘A股和168只中国中盘A股(其中包括了27只创业板股票);这些A股在此指数中的预计权重约3.3%。
高盛近日在研报中指出,MSCI有理由将纳入因子上调至20%,这或带来600亿美元的潜在资金流入,可能流向“外资青睐股”。国信证券测算,若MSCI将A股的纳入因子从5%提升至20%,为A股市场带来的增量资金约为490.3亿美元(约3299.8亿人民币)。
纳入因子上调对A股市场而言无疑属于重磅利好,从昨日市场表现来看,半数以上MSCI成份股跑赢沪指,康美药业、金螳螂、恒瑞医药等逆市大涨。从春节前后北上资金“买买买”的情况来看,MSCI成份股也大受北上资金情况。
数据宝统计显示,截至2月28日,北上资金2月份15个交易日中合计净买入603.91亿元,仅25日净卖出7.16亿元外,其余14个交易日均为净买入状态。2月份净流入规模创下了互联互通机制开通以来月度次新高,仅次于今年1月份。
近八成MSCI成份股获北上资金加仓
大举规模买入A股的同时,200余只MSCI成份股也格外受北上资金关注,最新持股市值达7800亿元,与1月份相比持股市值增加超千亿元。个股上,北上资金持有贵州茅台近900亿元居首,持有中国平安、美的集团、恒瑞医药等5股的市值均超过300亿元。
从个股的持股比例来看,数据宝统计显示,与1月末相比,共有185只MSCI成份股获北上资金加仓,占比77%;相比之下,陆股通成份股获北上资金加仓个股占比72%,前者略大于后者。
加仓比例居前股中,立讯精密、大族激光、威孚高科、格力电器、青岛海尔及工业富联等13股加仓比例超过1%。值得一提的是,大盘蓝筹股是2月份以来北上资金加仓首选。从持股市值超百亿的18股来看,除海康威视及洋河股份外,其余16股均获大幅增持。与此同时,遭减持股整体减持比例都较低,仅通威股份及康美药业减持比例超过1%。
14只绩优股获北上资金大幅加仓
整体上看,200余只MSCI成份股2月份股价平均上涨18.04%,跑赢沪指4个百分点。185只获北上资金加仓股平均上涨18.36%,其中不乏大量绩优滞涨股。
经筛选,相较于1月底加仓比例超过0.1%, 2018年度净利润增幅超过15%(含预告下限、快报及年报),但2月份跑输大盘的个股共有14只,包括金钼股份、河钢股份、海螺水泥等。
举例来看,欧派家居预计2018年净利润同比增长15%,2月28日相较于1月底获北上资金加仓0.79%,其2月份股价仅上涨4.54%;海螺水泥预计2018年盈利285.39亿元,净利润同比增长80%,北上资金2月份加仓0.86%,2月份股价上涨9.18%。
来源:数据宝
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